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Transaktionen in Investmentfonds:
Orderannahmezeiten
Bei Transaktionen in Investmentfonds gelten unterschiedliche Orderannahmezeiten je nach Fondsgesellschaft. Um sicher zu gehen, dass der Auftrag noch am selben Tag weitergeleitet wird, ist die Order bis 10.00 Uhr zu erteilen.
Abrechnungsdatum
Es kann vorkommen, dass das Abrechnungsdatum nicht mit dem Tag des Auftrags übereinstimmt. Die Ausführung durch die Investment-
gesellschaft wird in der Regel erst in den darauffolgenden Tagen bestätigt und von uns abgerechnet.
Bitte beachten Sie die Usancen der jeweiligen Investmentgesellschaften (z.B. nur eine Kursfeststellung pro Woche). Bei konkreten Frage-
stellungen zu einzelnen Fonds wenden Sie sich ggf. an Ihren Berater.
Forward Pricing
Bei Fonds mit Forward Pricing* wird grundsätzlich der Abrechnungskurs des jeweils nächsten Tages zugrunde gelegt. *Anmerkung: Immer mehr Fondsgesellschaften gehen dazu über, das sogenannte Forward-Pricing Verfahren anzuwenden, um Arbitrage-
geschäfte auszuschließen. Beim Forward Pricing wird der Ausgabepreis des auf den Handelstag folgenden Tages als Abrechnungskurs zugrunde gelegt.
Auftragserteilungen am Wochenende
Auftragserteilungen am Wochenende oder einem Feiertag können erst am darauffolgenden Arbeitstag bearbeitet werden.
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